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今年以来109只发起式产品上新 私募再现“离职潮”创新高

2505月
更新时间:05月25日|标签:

公募基金行业发展高歌猛进,基金经理流动加剧,今年以来共有108位基金经理离职,较去年同期增加了10位,3月共37位基金经理离职创新高。另一方面,今年以来已经有109只发起式基金成立,合计首募资金规模达到541.1亿元,合计有效认购户数为269,562户。另一方面,多家公募旗下REITs产品份额解除限售提示公告,解禁的最大影响在于上市可流通份额相比此前最少增加了50%,最多的增加了185%,平均增幅在一倍左右。

回顾5月24日发行的新基。其中,中信建投(601066)基金管理有限公司(以下简称“中信建投基金”)上新了1只债券型产品,鑫元基金管理有限公司(以下简称“鑫元基金”)发行了1只混合型产品。

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基金行业动态

1、今年以来私募基金经理离职潮涌,3月37位基金经理离职创新高

随着公募基金行业发展高歌猛进,基金经理流动速度也随之加快。数据显示,2021年,基金经理离职数量创新高,全年离职人数达到323人。在2016年至2020年,基金经理离职人数分别为155人、168人、186人、224人、253人。

今年以来离职的基金经理人数,较去年同期增加了10位,截至5月24日,共有108位基金经理离职。此外,基金公司新聘199位基金经理。3月份基金经理离职人数最多,共37位基金经理离职,基金公司新聘54位基金经理。

2、多家公募旗下REITs产品宣布解禁,上市可流通份额平均增幅翻倍

华安、博时、东吴、富国、浙商证券(601878)、中金、平安等多家机构宣布,旗下REITs产品份额解除限售提示公告。从公告情况上看,此次解禁的是首发参与认购的其他类型战略配售投资者,这类战略配售投资者所持份额锁定期为12个月,这也意味着当首批公募REITs上市满一周年时,上述未流通份额将迎来解禁。对于目前首批上市的公募REITs而言,解禁的最大影响在于上市可流通份额相比此前最少增加了50%,最多的增加了185%,平均增幅在一倍左右。

多位业内人士表示,解禁将大幅释放公募REITs的可交易份额,有利于促进REITs二级市场的交易活跃度和市场流动性,但短期内,限售份额集中流通可能会对二级市场产生影响,建议投资人密切关注相关交易风险,同时理性看待REITs的长期投资价值。

3、第四批同业存单指数基金获批机构共有五家,再掀基金发售“贴身肉搏战”

5月24日,嘉实、汇添富、华泰柏瑞基金等纷纷发布公告,公司旗下的同业存单指数基金即将在5月30日-6月1日陆续启动发售,投资者布局低风险投资品种再有新工具。

据悉,第四批同业存单指数基金的获批机构共有五家,嘉实、汇添富、景顺长城、华泰柏瑞、华宝基金等,业内人士预计其他两家基金管理人该类产品的发售公告也将于近日发布,第四批产品也大概率处于同档期发行,再掀基金发售的“贴身肉搏战”。而第三批产品在5月23日5只基金合计发行总额或超100亿,部分基金单日募集超过30亿,仍然是近期新基金市场较为火热的品种。

4、今年以来共有109只发起式基金成立,合计首募资金规模达541.1亿元

数据显示,截至5月23日,今年以来已经有109只发起式基金成立,合计首募资金规模达到541.1亿元,每只产品平均首募规模约4.96亿元。这109只发起式基金的合计有效认购户数为269,562户,每只产品平均有效认购户数为2,473户。

进入二季度以来,4月有23只发起式基金成立,合计首募认购金额为115.16亿元,每只产品平均首募认购金额为5.01亿元。截至5月23日,5月以来,有19只发起式基金成立,合计吸引了131.51亿元认购资金,每只产品平均首募认购金额为6.92亿元。

5、今年以来美股市场“跌跌不休”,六大科技股跌幅均超20%

近期美股市场“跌跌不休”,截至当地时间5月20日,纳斯达克指数今年以来下跌27.42%,在全球主要指数中排名垫底;标普500指数和道琼斯工业平均指数同期分别下跌18.14%、13.97%,其中道琼斯指数周线八连阴,创1923年以来最长连跌纪录。

美股六大科技股中,今年以来奈飞大跌69%,Facebook和亚马逊分别下跌42.46%、35.46%,苹果、谷歌母公司Alphabet、微软的跌幅均超过20%。据统计,自去年11月的高位以来,Facebook、苹果、奈飞和谷歌四大科技股的市值已蒸发2万亿美元。

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基金公司动态

1、平安惠韵纯债基金开售,构建及调整固定收益投资组合

平安惠韵纯债债券型证券投资基金(下称“平安惠韵纯债基金”)于5月24日起公开发售。该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,该基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。

该基金由苏宁担任基金经理。苏宁是北京大学西方经济学硕士研究生毕业,曾先后担任易方达基金固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理,2019年6月加入平安基金,曾任固定收益投资中心投资经理,现担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金等产品的基金经理。

2、嘉实中证同业存单AAA指数基金5月30日起发行,常逍遥出任基金经理

5月24日,嘉实基金公告称,嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金将于5月30日起正式发行。相关资料显示,该产品拟任基金经理常逍遥具有超过13年证券从业经验,9年债券投资经验。

嘉实基金表示,在今年股市震荡行情下,同业存单指数基金适合已有一定权益仓位,期望平衡风险、分散资产配置的投资者;或者适合对于风险偏好较低、对流动性要求较高的稳健投资者,进行闲钱理财配置。

3、华安上证科创板新一代信息技术ETF登场,基金总份额发行超5亿份

5月24日,华安基金发布公告称,华安上证科创板新一代信息技术ETF将于5月27日上市交易。公告显示,截至5月20日,该基金总份额为59,874.6万份,将全部上市交易。

公告显示,截至5月20日,该基金基金份额持有人户数为8,049户,平均每户持有的基金份额为74,387.63份。持有人结构方面,截至5月20日,机构投资者持有的基金份额为4,526.3万份,占基金总份额的7.56%;个人投资者持有的基金份额为55,348.3万份,占基金总份额的92.44%。前十大持有人中,上海沣谊投资管理有限公司-沣谊一号私募基金和上海迎水投资管理有限公司-迎水月异15号私募证券投资基金持有的份额分别为1,000万份,分别占基金总份额的比例为1.67%。

4、鹏华0-5年利率债基暂停申购,成立以来回报率超过7%

5月24日,鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金(下称“鹏华0-5年利率债基”)发布公告称,为保护基金份额持有人利益,5月24日起暂停接受个人投资者的申购、转换转入和定期定额投资业务申请。

鹏华0-5年利率债基成立于2019年12月,截至目前该基金成立以来的回报率超过7%。该基金由叶朝明担任基金经理。叶朝明2014年1月加盟鹏华基金,现担任现金投资部总经理、基金经理,管理基金规模超4,000亿元。

5、招商同业存单指数基金将打开申购,以中证同业存单AAA指数为跟踪标的

5月24日,招商基金发布公告称,招商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(下称“招商同业存单指数基金”)于5月27日起打开申购,每份基金份额的最短持有期为7天,持有期内不可办理赎回及转换转出业务。

招商同业存单指数基金成立于今年4月28日,首募规模100亿元,在募集期间(4月25日至4月26日)获得33,042户有效认购。该基金以中证同业存单AAA指数为跟踪标的,该指数选取银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下同业存单作为指数样本,基本反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。同时,该基金将不低于80%的基金资产投资于同业存单;投资于标的指数成分券和备选成分券的资产比例也不低于非现金基金资产的80%,尽可能实现对标的指数的有效跟踪。

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新基金发行

1、中信建投基金新债基登场,由杨龙龙“担纲”

5月24日,中信建投基金推出了一只债券型基金,为中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“中信建投景润3个月定开债A”),基金经理为杨龙龙。

公开信息显示,中信建投景润3个月定开债A以“在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括利率债(包括国债、政策性金融债和央行票据)、金融债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、同业存单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

杨龙龙,2015年7月加入中信建投基金,历任特定资产管理部投资经理助理、投资经理,现任中信建投景和中短债债券型证券投资基金、中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金等基金经理。

自2022年5月19日,杨龙龙开始任职中信建投景润3个月定开债A的基金经理。截至2022年5月25日,杨龙龙共任职3只债券型基金的基金经理。除中信建投景润3个月定开债A外,截至2022年5月24日,杨龙龙任职的中信建投景和中短债A近6月阶段涨幅为1.72%,不敌同类平均涨幅1.92%。

2、鑫元基金上新混合型基金,罗杰管理1只产品任职回报率告负

5月24日,鑫元基金发行了一只混合型基金,为鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金(以下简称“鑫元专精特新混合A”),基金经理为罗杰。

公开信息显示,西部利得聚盈一年定开债A以“严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,把握行业发展趋势,精选主营业务专注专业、经营管理精细高效、产品服务独具特色、创新能力成果显著的优质上市企业,力争实现基金资产的持续稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

罗杰,2021年7月加入鑫元基金,担任固定收益部总监兼产品研发部总监、拟任副总经理,现任鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金、鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金等基金经理。

自2022年5月5日,罗杰起任鑫元专精特新混合A的基金经理。截至2022年5月25日,罗杰共任职1只股票型基金、1只混合型基金和1只债券型基金的基金经理。截至2022年5月25日,罗杰任职的鑫元核心资产A至今已224天,任职回报率为-18.65%。

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(责任编辑:刘海美 )

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